建信利率债策略纯债债券A(010767)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,685,992.82 |
59,134,412.46 |
18,661,711.80 |
42,160,852.78 |
| 本期利润 |
10,321,224.29 |
110,460,388.69 |
58,567,845.23 |
35,176,735.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
5.00 |
2.51 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
5.37 |
2.56 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
136,273,601.87 |
167,009,499.62 |
132,705,856.40 |
106,372,230.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,392,131,042.78 |
2,150,035,092.05 |
2,225,625,032.36 |
1,318,737,309.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
15.74 |
12.65 |
9.84 |
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