九泰锐升混合(010764)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,841,801.30 |
-57,186,859.46 |
1,495,207.93 |
1,639,483.10 |
| 本期利润 |
7,367,811.24 |
-3,655,537.30 |
-42,353,190.14 |
-24,697,302.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
-3.03 |
-26.00 |
-13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
-2.92 |
-22.88 |
-12.90 |
| 期末可供分配利润 |
-55,441,617.09 |
-62,330,294.14 |
-57,806,765.02 |
-45,347,675.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
120,135,022.79 |
118,043,108.15 |
128,221,772.61 |
159,386,209.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.67 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.44 |
-34.00 |
-32.02 |
-23.22 |
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