博时恒康持有期混合C(010763)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-416,671.67 |
-319,806.03 |
768,701.98 |
239,599.59 |
| 本期利润 |
-908,786.42 |
-578,861.96 |
1,052,214.08 |
525,424.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.55 |
-2.83 |
2.43 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.04 |
-2.30 |
2.46 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-316,069.47 |
4,704.20 |
709,869.36 |
238,248.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,382,082.11 |
15,080,497.33 |
40,671,668.55 |
43,452,913.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.70 |
0.10 |
2.46 |
1.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
