博时恒康持有期混合A(010762)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,339,711.62 |
-1,174,601.97 |
4,941,257.77 |
1,813,442.77 |
| 本期利润 |
-3,476,208.30 |
-2,383,163.80 |
6,198,031.49 |
3,076,934.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
-2.46 |
3.23 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.27 |
-1.91 |
3.28 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-512,056.61 |
815,736.04 |
4,610,224.08 |
1,811,911.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,955,391.02 |
66,489,999.01 |
182,423,582.84 |
192,315,624.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.13 |
1.31 |
3.28 |
1.63 |
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