华商甄选回报混合A(010761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
245,781,494.07 |
-34,464,061.88 |
301,617,274.65 |
322,554,656.47 |
| 本期利润 |
917,042,065.70 |
377,048,402.01 |
-324,359,844.57 |
154,450,724.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.83 |
5.57 |
-5.04 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.96 |
5.82 |
-1.18 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,674,629,319.51 |
1,644,578,752.69 |
1,377,037,226.72 |
1,567,830,397.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.32 |
0.26 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
6,294,391,205.65 |
6,791,524,731.01 |
6,660,087,343.11 |
6,346,748,230.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.33 |
1.26 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.93 |
33.41 |
26.07 |
34.56 |
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