国投瑞银顺景一年定开债(010758)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
252,157,504.97 |
147,908,380.10 |
222,980,516.34 |
109,221,778.66 |
| 本期利润 |
452,504,599.47 |
207,107,165.27 |
240,837,155.72 |
134,939,294.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
2.49 |
2.95 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
2.53 |
2.97 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
301,059,980.12 |
292,790,589.57 |
184,983,703.78 |
190,142,672.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,052,372,633.87 |
8,389,009,307.95 |
8,221,518,847.45 |
8,193,814,129.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
9.78 |
7.07 |
5.71 |
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