兴华永兴混合发起式A(010756)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,127,093.02 |
-5,708,361.08 |
-1,787,328.80 |
5,148,409.93 |
| 本期利润 |
-1,058,098.48 |
-9,774,390.66 |
-6,032,737.75 |
4,302,295.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.31 |
-0.19 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.12 |
-36.33 |
-21.59 |
16.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.16 |
-28.58 |
-17.67 |
18.38 |
| 期末可供分配利润 |
-7,905,531.86 |
-6,766,255.61 |
-3,036,377.20 |
2,983,501.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
23,765,475.62 |
24,410,614.65 |
28,172,070.64 |
33,932,707.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.78 |
0.90 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.02 |
-14.46 |
-1.39 |
19.77 |
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