宝盈优质成长混合C(010752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,870,898.67 |
-7,009,495.30 |
-20,921,131.45 |
-5,890,589.63 |
| 本期利润 |
-7,433,718.28 |
-8,374,132.44 |
-16,755,239.64 |
-905,950.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.45 |
-22.54 |
-28.08 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.49 |
-20.30 |
-25.61 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-36,795,565.20 |
-39,528,822.39 |
-33,799,965.39 |
-23,490,997.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.56 |
-0.44 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
29,843,222.33 |
31,623,829.05 |
42,622,102.74 |
66,598,144.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.44 |
0.56 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.54 |
-55.55 |
-44.23 |
-26.08 |
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