宝盈优质成长混合A(010751)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,006,926.95 |
-44,698,403.39 |
-125,978,930.08 |
-34,758,966.50 |
| 本期利润 |
-46,698,926.70 |
-53,136,944.34 |
-100,222,360.13 |
-6,070,704.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.15 |
-22.10 |
-27.61 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.10 |
-20.12 |
-25.23 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
-221,872,796.08 |
-245,029,319.62 |
-213,473,605.04 |
-135,054,961.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.44 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
185,051,789.60 |
200,921,810.22 |
276,101,351.14 |
395,880,986.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.45 |
0.56 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.81 |
-54.95 |
-43.60 |
-25.44 |
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