工银灵动价值混合C(010745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,173,416.38 |
201,043.84 |
-1,787,519.17 |
-2,756,681.17 |
| 本期利润 |
-4,570,420.09 |
-15,373,967.13 |
-10,003,075.65 |
1,994,776.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.95 |
-24.57 |
-13.10 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
-10.42 |
-15.86 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-35,275,568.33 |
-50,747,886.47 |
-21,849,754.43 |
-16,924,811.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
80,174,830.80 |
84,983,278.71 |
50,721,844.93 |
74,401,988.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.70 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.70 |
-37.39 |
-30.11 |
-15.20 |
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