申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,975,639.38 |
-1,176,133.79 |
593,265.82 |
561,786.85 |
| 本期利润 |
7,265,899.59 |
2,701,042.57 |
903,668.75 |
1,480,416.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.32 |
0.79 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
1.30 |
0.42 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,740,686.27 |
912,885.03 |
-1,708,618.61 |
130,715.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
85,124,608.46 |
188,506,986.34 |
210,984,796.49 |
108,732,254.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.33 |
0.49 |
-0.80 |
0.12 |
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