红塔红土瑞景纯债C(010734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,612,712.68 |
9,316,548.82 |
1,233,904.59 |
28,903.63 |
| 本期利润 |
14,748,477.39 |
13,297,567.88 |
4,160,748.44 |
40,516.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
2.82 |
8.49 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
2.68 |
5.57 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
673,834.54 |
8,174,331.76 |
3,938,218.96 |
21,742.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
88,997,304.03 |
330,079,533.70 |
793,937,049.90 |
9,658,818.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
11.32 |
8.41 |
5.53 |
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