广发创新医疗两年持有混合C(010732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,663,487.28 |
-10,314,166.63 |
-39,545,372.34 |
-28,051,430.82 |
| 本期利润 |
-9,498,249.60 |
-12,907,621.34 |
-24,156,379.11 |
-20,595,704.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.48 |
-16.08 |
-20.67 |
-15.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.07 |
-13.92 |
-17.65 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-70,115,863.57 |
-79,166,159.38 |
-78,171,757.62 |
-78,719,241.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
67,325,521.20 |
73,893,020.03 |
96,738,110.33 |
108,486,453.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.48 |
0.56 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.56 |
-51.72 |
-43.91 |
-42.05 |
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