广发创新医疗两年持有混合A(010731)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,954,037.40 |
-37,533,715.18 |
-132,277,195.65 |
-92,907,220.03 |
| 本期利润 |
-33,389,749.41 |
-46,262,870.98 |
-78,819,193.75 |
-67,149,920.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
-15.67 |
-19.91 |
-14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.71 |
-13.77 |
-17.31 |
-14.74 |
| 期末可供分配利润 |
-257,095,342.32 |
-284,109,978.93 |
-269,312,414.92 |
-266,175,287.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.51 |
-0.45 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
254,044,577.00 |
272,008,815.18 |
341,435,473.54 |
374,898,030.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.79 |
-51.09 |
-43.28 |
-41.52 |
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