中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,500,035.06 |
-4,558,324.10 |
6,887,660.21 |
6,390,270.49 |
| 本期利润 |
7,872,616.55 |
2,097,941.03 |
-10,841,776.03 |
6,557,977.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.04 |
2.55 |
-9.96 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
2.59 |
-11.70 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
12,020,054.55 |
8,632,991.15 |
7,321,667.56 |
25,852,855.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.09 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
70,855,124.10 |
79,442,339.34 |
85,529,655.27 |
110,708,627.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.09 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.43 |
12.19 |
9.36 |
30.47 |
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