中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,201,613.96 |
-27,693,849.53 |
44,957,836.53 |
40,546,529.12 |
| 本期利润 |
49,055,477.68 |
14,621,448.48 |
-71,304,459.68 |
35,737,028.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
2.82 |
-10.80 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
2.84 |
-11.25 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
74,476,329.99 |
60,611,045.75 |
53,592,114.67 |
162,381,166.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.11 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
400,923,654.20 |
490,162,405.31 |
542,688,374.27 |
669,241,694.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.11 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.81 |
14.11 |
10.96 |
32.04 |
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