鹏华安享一年持有期混合C(010726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
770,144.10 |
-1,101,530.28 |
6,469,489.17 |
3,811,728.78 |
| 本期利润 |
2,598,437.76 |
-2,478,646.86 |
8,335,889.55 |
8,383,847.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
-1.18 |
2.20 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
-0.87 |
1.70 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,933,202.04 |
4,893,347.13 |
9,462,355.20 |
11,846,614.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
99,098,793.41 |
168,928,202.75 |
253,249,876.54 |
358,885,368.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
2.98 |
3.88 |
3.75 |
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