鹏华安享一年持有期混合A(010725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,505,096.89 |
-577,182.49 |
6,023,141.69 |
3,414,082.82 |
| 本期利润 |
3,042,558.46 |
-1,648,570.18 |
7,123,594.99 |
6,660,634.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-0.94 |
2.46 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
-0.67 |
2.11 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,560,573.52 |
6,325,150.22 |
10,168,623.36 |
12,140,761.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
116,867,193.44 |
148,989,591.37 |
208,216,611.14 |
285,122,250.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
4.43 |
5.13 |
4.79 |
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