中欧价值成长混合C(010724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,202,129.28 |
-10,873,642.57 |
-11,473,238.43 |
-1,322,157.50 |
| 本期利润 |
-929,615.46 |
-8,247,539.48 |
-13,237,371.63 |
5,387,723.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
-7.69 |
-9.42 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
-7.26 |
-10.58 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
-68,053,414.45 |
-74,616,508.67 |
-70,500,665.94 |
-56,673,914.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
102,559,013.68 |
101,338,948.95 |
115,499,813.41 |
143,881,738.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.58 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.09 |
-42.41 |
-37.90 |
-28.26 |
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