中欧价值成长混合A(010723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-245,877,135.85 |
-156,502,095.26 |
-155,097,093.31 |
-10,939,941.52 |
| 本期利润 |
-2,705,352.38 |
-117,434,576.79 |
-188,305,128.56 |
83,248,186.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
-7.32 |
-9.03 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
-6.88 |
-9.87 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
-933,435,343.79 |
-1,045,376,339.87 |
-989,897,495.63 |
-782,429,773.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,520,171,476.84 |
1,519,950,410.59 |
1,731,730,500.24 |
2,138,743,623.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.64 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.06 |
-40.75 |
-36.37 |
-26.78 |
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