财通资管消费升级一年持有C(010716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,727,475.76 |
-3,532,629.16 |
-5,449,076.23 |
-588,333.50 |
| 本期利润 |
869,677.52 |
-1,836,081.74 |
-9,240,680.58 |
-6,166,238.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
-7.24 |
-25.21 |
-14.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
-6.48 |
-22.89 |
-14.93 |
| 期末可供分配利润 |
-11,285,333.39 |
-13,209,402.12 |
-12,952,229.47 |
-11,262,241.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
24,006,296.34 |
23,456,941.65 |
28,036,653.46 |
34,627,109.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.85 |
-36.03 |
-31.60 |
-24.54 |
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