财通资管消费升级一年持有C(010716)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,306,466.26 |
-4,727,475.76 |
-3,532,629.16 |
-5,449,076.23 |
| 本期利润 |
2,774,209.08 |
869,677.52 |
-1,836,081.74 |
-9,240,680.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
3.63 |
-7.24 |
-25.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
5.48 |
-6.48 |
-22.89 |
| 期末可供分配利润 |
-8,870,233.11 |
-11,285,333.39 |
-13,209,402.12 |
-12,952,229.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
26,521,546.59 |
24,006,296.34 |
23,456,941.65 |
28,036,653.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.34 |
-27.85 |
-36.03 |
-31.60 |
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