东方红远见价值混合A(010714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,454,400.94 |
-89,109,780.51 |
101,894,155.44 |
140,308,529.14 |
| 本期利润 |
60,370,233.65 |
-135,863,332.72 |
49,710,766.20 |
184,106,329.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
-7.32 |
2.41 |
9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
-6.13 |
4.52 |
11.36 |
| 期末可供分配利润 |
-153,062,387.44 |
-300,366,127.35 |
-232,395,303.46 |
-83,366,414.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,714,731,472.50 |
1,677,347,664.48 |
2,176,843,159.69 |
2,144,511,086.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.60 |
-15.19 |
-9.65 |
-3.74 |
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