| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 296,597.77 | 211,458.86 | 138,464.58 | 76,548.62 |
| 本期利润 | 451,165.80 | 322,182.92 | 391,632.27 | 245,884.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.54 | 3.73 | 3.12 | 1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 3.85 | 2.80 | 1.55 |
| 期末可供分配利润 | 455,604.59 | 416,428.24 | 160,699.76 | 61,374.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,461,500.65 | 8,125,756.96 | 9,425,532.06 | 12,484,444.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | 5.65 | 1.73 | 0.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
