安信平稳合盈一年持有混合A(010707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,703,362.42 |
5,553,483.62 |
4,894,863.66 |
3,033,351.86 |
| 本期利润 |
11,594,600.15 |
8,597,042.47 |
11,967,192.78 |
7,971,272.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
3.92 |
3.52 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
3.95 |
3.01 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
10,903,942.42 |
11,253,763.87 |
5,653,027.06 |
3,128,925.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
159,652,184.29 |
195,148,836.64 |
248,320,305.72 |
322,566,027.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
6.37 |
2.33 |
0.98 |
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