恒越内需驱动混合C(010702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,039,211.86 |
-18,658,277.62 |
-1,841,791.62 |
13,553,761.62 |
| 本期利润 |
-2,563,211.99 |
-7,664,906.51 |
-20,855,347.24 |
-4,796,894.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.98 |
-8.36 |
-14.92 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.21 |
-7.94 |
-15.90 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-27,211,947.24 |
-32,469,895.35 |
-25,788,001.66 |
-13,364,894.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
76,715,318.93 |
83,736,143.02 |
100,835,281.29 |
134,906,845.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.73 |
0.80 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.13 |
-26.69 |
-20.37 |
-9.01 |
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