恒越内需驱动混合A(010701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,954,744.39 |
-68,709,533.15 |
-19,441,546.72 |
49,166,975.75 |
| 本期利润 |
-27,234,230.11 |
-41,328,402.29 |
-86,526,151.14 |
-14,428,635.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.26 |
-15.13 |
-16.29 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-7.58 |
-15.20 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
-65,568,624.78 |
-74,581,276.35 |
-104,477,804.70 |
-36,960,068.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
209,978,717.05 |
214,097,594.26 |
462,675,358.04 |
478,719,153.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.57 |
-24.60 |
-18.42 |
-7.17 |
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