东方红锦丰优选两年定开混合(010700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,245,327.30 |
-17,053,554.28 |
-18,576,604.10 |
-7,265,132.03 |
| 本期利润 |
37,405,536.90 |
-1,507,097.77 |
-8,598,763.68 |
16,112,751.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
-0.24 |
-1.20 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
-0.24 |
-3.41 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-13,687,462.15 |
-33,330,992.96 |
-31,823,895.19 |
-7,112,380.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
665,860,042.39 |
626,947,407.72 |
628,454,505.49 |
653,166,020.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.85 |
-5.05 |
-4.82 |
-1.08 |
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