华夏磐益一年定开混合(010695)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,275,433.74 |
-101,119,252.39 |
-61,555,224.70 |
-6,089,591.08 |
| 本期利润 |
107,601,520.58 |
-8,129,418.13 |
-147,718,832.84 |
90,281,573.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.05 |
-1.29 |
-23.38 |
9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.29 |
3.48 |
-17.37 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
54,043,706.51 |
-41,423,393.68 |
-108,800,725.00 |
9,558,541.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.16 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
441,774,244.91 |
692,619,730.48 |
553,030,315.77 |
853,754,190.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
0.84 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.56 |
9.86 |
-12.28 |
6.17 |
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