万家内需增长一年持有混合(010694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,251,965.05 |
-5,154,350.41 |
-125,073,792.82 |
-12,756,746.36 |
| 本期利润 |
6,078,239.88 |
-23,877,622.60 |
-82,867,423.61 |
114,878,141.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
-3.72 |
-9.53 |
11.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
-3.52 |
-12.37 |
12.14 |
| 期末可供分配利润 |
-112,117,282.03 |
-152,579,542.03 |
-138,134,444.19 |
25,398,682.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.17 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
594,434,389.23 |
613,432,675.25 |
674,198,278.88 |
926,817,064.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.83 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.87 |
-19.92 |
-17.00 |
6.22 |
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