华夏核心价值混合A(010692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
313,491.56 |
-22,722,587.33 |
-9,143,657.10 |
-19,570,486.06 |
| 本期利润 |
7,107,260.27 |
-304,776.39 |
-5,853,354.82 |
-16,713,231.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
-0.22 |
-4.04 |
-9.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
-0.03 |
-3.98 |
-9.94 |
| 期末可供分配利润 |
-82,473,456.82 |
-90,111,170.26 |
-96,722,218.24 |
-95,127,240.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
130,119,441.20 |
134,363,921.87 |
138,169,109.27 |
150,455,479.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.61 |
0.59 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.41 |
-38.76 |
-41.18 |
-38.74 |
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