万家互联互通核心资产量化A(010690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,866,383.03 |
-3,612,370.14 |
-725,099.44 |
4,898,114.05 |
| 本期利润 |
3,607,622.10 |
-4,876,247.73 |
-2,207,340.70 |
3,155,469.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
-12.27 |
-4.25 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
-10.83 |
-4.75 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
-6,360,426.43 |
-15,304,785.09 |
-11,740,817.92 |
-7,170,572.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
43,514,914.86 |
36,833,247.69 |
44,776,029.94 |
53,476,714.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.71 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.75 |
-29.35 |
-20.77 |
-11.82 |
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