招商瑞德一年持有期混合C(010689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,369,835.26 |
-94,411.08 |
200,082.08 |
1,810,156.94 |
| 本期利润 |
2,355,842.68 |
1,011,334.25 |
329,650.13 |
1,824,819.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
1.85 |
0.40 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
1.89 |
-0.31 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,810.62 |
763,383.75 |
512,309.97 |
2,287,415.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
37,791,573.03 |
48,766,691.84 |
59,855,866.27 |
82,029,034.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
2.77 |
0.86 |
2.87 |
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