工银文体产业股票C(010687)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,059,150.07 |
-3,089,493.69 |
-15,199,902.66 |
-7,125,779.61 |
| 本期利润 |
15,567,434.89 |
1,944,313.11 |
-21,635,723.43 |
-4,695,864.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
-0.39 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
1.56 |
-14.08 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.49 |
2.21 |
-14.96 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
64,085,889.51 |
53,354,509.94 |
61,272,667.06 |
75,992,290.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.17 |
1.24 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
154,859,625.31 |
114,351,719.46 |
120,775,186.44 |
150,989,578.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.50 |
2.44 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.32 |
-18.68 |
-20.44 |
-9.77 |
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