工银前沿医疗股票C(010685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-333,823,715.44 |
-233,882,613.00 |
-151,145,503.98 |
-57,290,614.39 |
| 本期利润 |
-321,270,757.40 |
-327,832,915.29 |
-193,610,074.98 |
57,678,702.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.26 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.22 |
-16.97 |
-8.01 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.36 |
-15.16 |
-8.64 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-158,845,484.20 |
-80,433,534.59 |
160,200,765.43 |
245,164,086.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.12 |
0.22 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,466,996,369.99 |
1,707,433,538.35 |
2,225,835,739.66 |
2,385,217,367.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.57 |
3.03 |
3.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.35 |
-21.16 |
-7.08 |
3.74 |
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