国联景颐6个月持有混合C(010684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,643.53 |
-446,940.28 |
-2,042,961.98 |
-850,145.10 |
| 本期利润 |
567,986.05 |
747.90 |
-2,063,371.04 |
-873,685.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
- |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
- |
-5.04 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
0.12 |
-5.13 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,444,799.40 |
-2,251,782.04 |
-2,789,310.05 |
-2,164,086.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
23,078,505.10 |
25,838,914.03 |
31,512,686.17 |
40,126,077.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.77 |
-8.02 |
-8.13 |
-5.12 |
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