国联景颐6个月持有混合A(010683)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
628,086.68 |
151,747.42 |
-1,910,556.38 |
-9,257,583.74 |
| 本期利润 |
299,908.80 |
3,255,949.58 |
346,842.99 |
-9,426,761.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
2.59 |
0.25 |
-4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
2.99 |
0.32 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
-3,652,595.07 |
-4,966,413.50 |
-9,137,240.81 |
-11,608,545.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
90,523,688.32 |
107,383,960.22 |
126,327,655.83 |
153,111,430.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.88 |
-4.27 |
-6.75 |
-7.05 |
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