中欧均衡成长混合C(010679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,261,626.32 |
-8,136,365.97 |
-5,831,123.10 |
-526,288.63 |
| 本期利润 |
6,259,633.57 |
-1,679,776.85 |
-6,288,416.24 |
2,991,168.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
-2.82 |
-8.96 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
-2.58 |
-9.85 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-44,924,898.73 |
-39,953,679.30 |
-33,519,390.68 |
-26,339,681.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
85,672,505.98 |
65,039,534.02 |
58,742,047.95 |
72,745,594.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.25 |
-37.97 |
-36.33 |
-26.58 |
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