中欧均衡成长混合A(010678)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,079,102.62 |
-107,144,236.86 |
-142,843,042.99 |
-97,844,390.75 |
| 本期利润 |
23,896,022.20 |
102,634,432.67 |
-24,025,423.19 |
-107,708,032.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
9.22 |
-2.29 |
-8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
10.44 |
-2.19 |
-9.14 |
| 期末可供分配利润 |
-433,913,715.75 |
-620,256,327.45 |
-618,440,574.93 |
-572,119,284.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
997,294,383.45 |
1,292,683,557.61 |
1,083,585,571.48 |
1,074,141,387.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.97 |
-27.94 |
-36.18 |
-34.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
