中欧均衡成长混合A(010678)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-107,144,236.86 |
-142,843,042.99 |
-97,844,390.75 |
-4,312,447.25 |
| 本期利润 |
102,634,432.67 |
-24,025,423.19 |
-107,708,032.27 |
59,794,823.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
-2.29 |
-8.26 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.44 |
-2.19 |
-9.14 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-620,256,327.45 |
-618,440,574.93 |
-572,119,284.10 |
-446,345,042.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,683,557.61 |
1,083,585,571.48 |
1,074,141,387.03 |
1,334,300,408.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.94 |
-36.18 |
-34.75 |
-25.07 |
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