工银传媒指数C(010677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,936,787.30 |
-2,205,768.09 |
4,596,113.00 |
5,926,991.08 |
| 本期利润 |
995,723.02 |
-16,683,525.72 |
-14,426,672.31 |
8,408,053.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.18 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
-17.42 |
-18.60 |
15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.81 |
-14.58 |
22.55 |
48.51 |
| 期末可供分配利润 |
-6,309,556.97 |
-30,495,944.92 |
-11,817,467.28 |
-82,767.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
84,445,891.35 |
96,440,000.28 |
95,162,998.46 |
101,096,919.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.76 |
0.89 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-25.66 |
-12.96 |
5.47 |
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