光大保德信新机遇混合A(010676)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,144,762.76 |
-28,343,245.18 |
-29,198,657.73 |
-5,424,550.14 |
| 本期利润 |
9,942,272.16 |
-3,635,910.94 |
-26,615,341.09 |
-25,520,884.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
-2.55 |
-17.65 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
0.72 |
-15.02 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-48,359,729.55 |
-63,696,470.01 |
-66,069,825.36 |
-46,666,488.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
148,171,149.99 |
152,741,197.39 |
131,106,834.80 |
179,668,156.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.74 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.06 |
-2.96 |
-18.12 |
-3.65 |
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