兴全中证800六个月持有指数C(010674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,658,479.92 |
786,671.25 |
7,279,202.47 |
2,997,998.10 |
| 本期利润 |
16,468,592.54 |
-2,979,515.61 |
2,816,556.82 |
8,453,100.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.06 |
-2.66 |
2.27 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.20 |
-2.68 |
0.77 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,274,102.54 |
-13,238,930.20 |
-10,389,656.33 |
-4,607,881.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
99,601,170.61 |
109,288,921.70 |
114,140,314.29 |
120,072,961.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.89 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
-10.80 |
-8.34 |
-3.70 |
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