兴全中证800六个月持有指数A(010673)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,108,731.55 |
11,401,404.24 |
78,498,752.80 |
32,180,668.43 |
| 本期利润 |
184,248,844.27 |
-30,487,821.51 |
25,903,170.44 |
80,807,666.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.06 |
-2.36 |
2.09 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.67 |
-2.49 |
1.17 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
74,259,677.95 |
-130,147,378.59 |
-100,794,096.33 |
-34,341,060.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,098,415,857.19 |
1,227,507,977.70 |
1,284,648,775.54 |
1,205,320,514.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.25 |
-9.59 |
-7.28 |
-2.77 |
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