景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,695,938.51 |
-40,108,803.56 |
-125,288,845.32 |
6,558,066.81 |
| 本期利润 |
49,683,496.49 |
24,666,755.33 |
-115,347,460.21 |
-64,463,745.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
2.44 |
-9.34 |
-4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
2.56 |
-8.56 |
-4.41 |
| 期末可供分配利润 |
-88,090,688.27 |
-197,166,155.03 |
-167,306,045.19 |
-44,341,656.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
711,061,152.76 |
1,035,203,650.34 |
1,065,244,822.92 |
1,248,173,702.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.76 |
1.72 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.16 |
127.36 |
121.69 |
131.75 |
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