兴全合兴混合C(010670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,432.50 |
-508,634.07 |
-1,099,340.28 |
-74,005.51 |
| 本期利润 |
360,553.39 |
135,548.79 |
-1,307,922.33 |
124,786.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
1.35 |
-22.23 |
10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.80 |
-18.85 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
-6,262,651.67 |
-7,759,852.13 |
-7,328,080.77 |
-3,440,401.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
9,609,893.89 |
10,437,416.12 |
10,255,973.20 |
6,596,085.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.59 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.78 |
-17.39 |
-18.85 |
-6.44 |
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