工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
419,463.04 |
-269,961.60 |
929,240.62 |
-1,176.27 |
| 本期利润 |
198,423.22 |
-40,348.13 |
870,277.88 |
14,046.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
-0.12 |
1.84 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
-2.83 |
1.25 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
-398,366.83 |
-5,029,236.44 |
-5,900,933.24 |
-30,703,195.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,490,356.30 |
17,187,045.08 |
27,226,353.21 |
131,095,788.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.36 |
0.73 |
4.96 |
3.66 |
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