长江均衡成长混合发起式C(010664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,494.39 |
-166,296.12 |
-241,093.70 |
-208,082.59 |
| 本期利润 |
-272,139.43 |
-534,494.74 |
119,002.86 |
26,638.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.16 |
-6.72 |
1.64 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
-3.45 |
-11.67 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-504,287.38 |
-547,160.40 |
-50,074,132.87 |
-220,764.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,819,566.76 |
1,711,705.40 |
182,673,201.25 |
2,154,741.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.76 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.66 |
-24.22 |
-21.51 |
-9.29 |
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