富国均衡优选混合(010662)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,905,273.42 |
-139,996,533.64 |
-207,756,863.16 |
-415,376,419.14 |
| 本期利润 |
407,782,462.60 |
611,137,282.22 |
212,286,201.08 |
-440,131,625.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
17.03 |
6.08 |
-10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
18.60 |
6.40 |
-10.82 |
| 期末可供分配利润 |
-933,016,751.99 |
-1,152,496,100.93 |
-1,316,784,290.46 |
-1,580,537,565.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
4,003,946,743.89 |
4,100,773,697.83 |
3,579,762,289.74 |
3,471,187,537.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.81 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.71 |
-18.51 |
-26.89 |
-31.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
