富国均衡优选混合(010662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-139,996,533.64 |
-207,756,863.16 |
-415,376,419.14 |
-334,443,628.43 |
| 本期利润 |
611,137,282.22 |
212,286,201.08 |
-440,131,625.10 |
-40,335,327.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.03 |
6.08 |
-10.79 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
6.40 |
-10.82 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,152,496,100.93 |
-1,316,784,290.46 |
-1,580,537,565.21 |
-1,272,150,434.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,100,773,697.83 |
3,579,762,289.74 |
3,471,187,537.39 |
4,102,112,966.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.51 |
-26.89 |
-31.29 |
-23.67 |
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