安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,578,029.98 |
2,089,158.99 |
6,430,679.08 |
5,298,173.92 |
| 本期利润 |
7,200,866.08 |
4,811,729.22 |
989,383.51 |
1,942,294.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.95 |
7.56 |
0.82 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.96 |
7.74 |
-0.72 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,711,688.99 |
7,139,260.41 |
7,477,053.36 |
15,639,371.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.11 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
47,391,905.52 |
53,771,665.34 |
75,755,356.08 |
123,394,179.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.90 |
28.49 |
19.25 |
21.25 |
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