民生加银质量领先混合A(010659)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,058,530.40 |
-31,348,678.73 |
-19,169,031.07 |
-166,734,119.69 |
| 本期利润 |
60,642,083.41 |
44,760,035.25 |
170,946,698.44 |
-159,806,878.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
3.47 |
12.81 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
3.37 |
13.72 |
-10.80 |
| 期末可供分配利润 |
-866,213,646.04 |
-932,919,924.43 |
-978,435,323.44 |
-1,003,954,546.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,604,719.27 |
1,196,727,139.27 |
1,396,822,316.94 |
1,282,757,087.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.58 |
0.64 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.87 |
-41.97 |
-36.16 |
-43.86 |
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