海富通欣睿混合A(010657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,135,723.79 |
-695,109.42 |
6,846,223.48 |
7,589,209.57 |
| 本期利润 |
9,913,110.22 |
3,597,575.74 |
5,302,686.98 |
10,672,253.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
2.35 |
1.83 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.89 |
3.17 |
2.49 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
13,442,824.92 |
15,609,771.77 |
22,175,049.99 |
31,178,133.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
97,887,900.85 |
159,259,061.86 |
215,125,963.89 |
294,958,284.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.40 |
15.02 |
11.49 |
13.13 |
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